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本站音问，5月24日发布《恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2025年度的第5次分成。公告泄露，本次分成的收益分拨基准日为5月5日，详备分成有盘算推算如下： 本次分成对象为权利登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金举座基金份额抓有东说念主。，权利登记日为5月26日，现款红利披发日为5月27日。遴荐红利再投资形态的投资者所得再投资基金份额的诡计基准为2025年5月26日的基金份额净值，自2025年5月28日起投资者不错办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。凭证财政部、国

对于恒生前海港股通价值搀杂型证券投资基金提前杀青召募的公告经中国证监会2024年11月12日证监许可【2024】1575号文批复，恒生前海港股通价值搀杂型证券投资基金（A类基金份额代码022693，C类基金份额代码022694，以下简称“本基金”）已于2024年12月5日起公开召募，原定募集胁制日为2025年3月4日。为充分保护投资者的利益，笔据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作处期许法》的推敲规章，以及《恒生前海港股通价值混合型证券投资基金基金条约》、《恒生前海